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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 694.00 | 18 414.00 | 6 280.00 | 24 694.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 052.00 | 18 414.00 | 6 638.00 | 25 052.00 |
060 Stock marchandises | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
072 Créances – Autres | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
084 Disponibilités | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
110 Total général Actif | 62 849.00 | 18 414.00 | 44 436.00 | 62 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 881.00 | 6 720.00 | | 6 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 481.00 | 88 153.00 | | 98 481.00 |
230 Autres produits | 941.00 | 610.00 | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 304.00 | 95 483.00 | | 106 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 003.00 | 8 868.00 | | 10 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | -697.00 | | -622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 646.00 | 9 517.00 | | 10 646.00 |
242 Autres charges externes. | 21 437.00 | 21 652.00 | | 21 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 037.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 792.00 | 42 274.00 | | 43 792.00 |
252 Charges sociales | 13 900.00 | 8 010.00 | | 13 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 180.00 | 3 779.00 | | 2 180.00 |
262 Autres charges | 1 731.00 | 319.00 | | 1 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 125.00 | 94 760.00 | | 105 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 179.00 | 722.00 | | 1 179.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 179.00 | 719.00 | | 1 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 457.00 | | | 6 457.00 |