| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 859.00 | 20 809.00 | 6 049.00 | 26 859.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 217.00 | 20 809.00 | 6 407.00 | 27 217.00 |
060 Stock marchandises | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
072 Créances – Autres | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
084 Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
110 Total général Actif | 51 038.00 | 20 809.00 | 30 228.00 | 51 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 489.00 | 6 881.00 | | 8 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 626.00 | 98 481.00 | | 101 626.00 |
230 Autres produits | 2 218.00 | 941.00 | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 332.00 | 106 304.00 | | 112 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 041.00 | 10 003.00 | | 8 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 385.00 | -622.00 | | 4 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 567.00 | 10 646.00 | | 9 567.00 |
242 Autres charges externes. | 23 142.00 | 21 437.00 | | 23 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 2 058.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 831.00 | 43 792.00 | | 60 831.00 |
252 Charges sociales | 18 936.00 | 13 900.00 | | 18 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 2 180.00 | | 2 396.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | 1 731.00 | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 185.00 | 105 125.00 | | 130 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 853.00 | 1 179.00 | | -17 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 853.00 | 1 179.00 | | -9 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 447.00 | | | 6 447.00 |