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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 069.00 | 26 134.00 | 3 935.00 | 30 069.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 427.00 | 26 134.00 | 4 293.00 | 30 427.00 |
060 Stock marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
110 Total général Actif | 84 721.00 | 26 134.00 | 58 587.00 | 84 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 734.00 | 4 538.00 | | 5 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 631.00 | 77 555.00 | | 93 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 751.00 | | |
230 Autres produits | 600.00 | 552.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 965.00 | 97 396.00 | | 99 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 794.00 | 5 224.00 | | 6 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 460.00 | 1 280.00 | | -3 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 142.00 | 10 229.00 | | 11 142.00 |
242 Autres charges externes. | 19 345.00 | 19 282.00 | | 19 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 2 356.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 248.00 | 30 415.00 | | 33 248.00 |
252 Charges sociales | 11 412.00 | 12 926.00 | | 11 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | 1 784.00 | | 1 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 577.00 | 83 498.00 | | 81 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 388.00 | 13 898.00 | | 18 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | -7.00 | 31.00 | | -7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 318.00 | 13 867.00 | | 17 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |