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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
AP Constructions | 168 664.00 | 66 531.00 | 102 134.00 | 168 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 992.00 | 63 635.00 | 62 357.00 | 125 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 047.00 | 134 166.00 | 173 881.00 | 308 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CF Disponibilités | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 443.00 | 134 166.00 | 241 277.00 | 375 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 7 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 594.00 | -80 206.00 | | -74 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 808.00 | 5 613.00 | | 38 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214.00 | -67 594.00 | | 1 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 657.00 | 149 109.00 | | 125 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 3 908.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 19 660.00 | | 11 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 159.00 | 14 631.00 | | 16 159.00 |
EA Autres dettes | 83 133.00 | 109 209.00 | | 83 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 062.00 | 296 516.00 | | 240 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 277.00 | 228 922.00 | | 241 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 303 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 902.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 267.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 167.00 | 299 293.00 | | 314 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 359.00 | 293 681.00 | | 275 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 808.00 | 5 612.00 | | 38 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 047.00 | | | 308 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 657.00 | | | 298 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 263.00 | 25 903.00 | | 108 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 263.00 | 25 903.00 | | 108 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
UX Autres créances clients | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VP Divers | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 062.00 | 114 405.00 | | 240 062.00 |