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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
AP Constructions | 168 664.00 | 106 425.00 | 62 239.00 | 168 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 862.00 | 4 561.00 | 1 300.00 | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 417.00 | 107 996.00 | 32 421.00 | 140 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 333.00 | 218 982.00 | 105 350.00 | 324 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BZ Autres créances | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CF Disponibilités | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 903.00 | | 85 903.00 | 85 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 236.00 | 218 982.00 | 191 253.00 | 410 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 374.00 | -28 112.00 | | -34 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 301.00 | -6 262.00 | | 16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 18 927.00 | 2 626.00 | | 18 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 889.00 | 82 642.00 | | 99 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 222.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 28 141.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 118.00 | 10 904.00 | | 16 118.00 |
EA Autres dettes | 43 297.00 | 44 287.00 | | 43 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 327.00 | 166 196.00 | | 172 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 253.00 | 168 821.00 | | 191 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 818.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | -917.00 | | 9 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 527.00 | 305 772.00 | | 254 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 226.00 | 312 034.00 | | 238 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 301.00 | -6 261.00 | | 16 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 371.00 | | 1 962.00 | 322 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 981.00 | | 1 962.00 | 312 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 164.00 | 28 818.00 | | 190 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 164.00 | 28 818.00 | | 190 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 889.00 | 97 488.00 | 2 401.00 | 99 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 328.00 | 169 927.00 | 2 401.00 | 172 328.00 |