| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
AP Constructions | 168 664.00 | 79 829.00 | 88 836.00 | 168 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 706.00 | 78 173.00 | 59 533.00 | 137 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 761.00 | 162 002.00 | 157 759.00 | 319 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CF Disponibilités | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 578.00 | 162 002.00 | 205 576.00 | 367 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 786.00 | -74 594.00 | | -35 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 673.00 | 38 808.00 | | 7 673.00 |
DL TOTAL (I) | 8 888.00 | 1 214.00 | | 8 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 756.00 | 125 657.00 | | 109 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 3 851.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 11 263.00 | | 20 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 580.00 | 16 159.00 | | 11 580.00 |
EA Autres dettes | 54 270.00 | 83 133.00 | | 54 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 688.00 | 240 062.00 | | 196 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 576.00 | 241 277.00 | | 205 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 329 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 836.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 229.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 229.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -229.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 856.00 | 314 167.00 | | 339 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 183.00 | 275 359.00 | | 332 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 673.00 | 38 808.00 | | 7 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 047.00 | | 11 714.00 | 308 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 657.00 | | 11 714.00 | 298 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 166.00 | 27 836.00 | | 134 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 166.00 | 27 836.00 | | 134 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
UX Autres créances clients | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 756.00 | 103 336.00 | 6 420.00 | 109 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 688.00 | 190 268.00 | 6 420.00 | 196 688.00 |