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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
AP Constructions | 168 664.00 | 93 127.00 | 75 537.00 | 168 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 862.00 | 4 189.00 | 1 672.00 | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 455.00 | 92 848.00 | 45 607.00 | 138 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 371.00 | 190 164.00 | 132 207.00 | 322 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CF Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 986.00 | 190 164.00 | 168 821.00 | 358 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 112.00 | -35 786.00 | | -28 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 262.00 | 7 673.00 | | -6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626.00 | 8 888.00 | | 2 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 642.00 | 109 756.00 | | 82 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 303.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | 20 779.00 | | 28 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 904.00 | 11 580.00 | | 10 904.00 |
EA Autres dettes | 44 287.00 | 54 270.00 | | 44 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 196.00 | 196 688.00 | | 166 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 821.00 | 205 576.00 | | 168 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 168.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 168.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -168.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 772.00 | 339 856.00 | | 305 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 034.00 | 332 183.00 | | 312 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 261.00 | 7 673.00 | | -6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 761.00 | | 2 610.00 | 319 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 371.00 | | 2 610.00 | 310 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 002.00 | 28 162.00 | | 162 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 002.00 | 28 162.00 | | 162 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 642.00 | 78 216.00 | 4 425.00 | 82 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 196.00 | 161 770.00 | 4 425.00 | 166 196.00 |