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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 70 126.00 | 35 089.00 | 35 037.00 | 70 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 762.00 | 167 152.00 | 82 610.00 | 249 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 884.00 | 179 568.00 | 90 316.00 | 269 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 352.00 | 386 389.00 | 218 963.00 | 605 352.00 |
BT Marchandises | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 556.00 | 2 123.00 | 627 433.00 | 629 556.00 |
BZ Autres créances | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 926.00 | 2 123.00 | 782 803.00 | 784 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 277.00 | 388 512.00 | 1 001 766.00 | 1 390 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
DL TOTAL (I) | 339 699.00 | | | 339 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 684.00 | | | 170 684.00 |
EA Autres dettes | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 067.00 | | | 662 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 766.00 | | | 1 001 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 067.00 | | | 662 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | 2 507 085.00 | 2 512 085.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 364 504.00 | | 364 504.00 | 364 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 504.00 | 2 507 085.00 | 2 876 589.00 | 369 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 138 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 376.00 | | | 3 019 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 974.00 | | | 2 942 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 626.00 | | 7 726.00 | 597 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 046.00 | | 7 726.00 | 582 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 132.00 | 59 257.00 | | 327 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 552.00 | 59 257.00 | | 322 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 116.00 | 2 123.00 | 108 116.00 | 108 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 116.00 | 2 123.00 | 108 116.00 | 108 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 116.00 | 2 123.00 | 108 116.00 | 108 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | 108 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 627 433.00 | | | 627 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VI Groupe et associés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 844.00 | 759 844.00 | 6 000.00 | 765 844.00 |
VW T.V.A. | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 067.00 | 662 067.00 | | 662 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
ST Autres comptes | 497 701.00 | | | 497 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
YT Sous‐traitance | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 354.00 | | | 370 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 527.00 | | | 684 527.00 |