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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 70 125.00 | 63 139.00 | 6 986.00 | 70 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 330.00 | 308 507.00 | 111 823.00 | 420 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 502.00 | 167 574.00 | 218 927.00 | 386 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 538.00 | 543 800.00 | 353 737.00 | 897 538.00 |
BT Marchandises | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 224.00 | 56 685.00 | 247 539.00 | 304 224.00 |
BZ Autres créances | 108 597.00 | | 108 597.00 | 108 597.00 |
CF Disponibilités | 996 155.00 | | 996 155.00 | 996 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 245.00 | 56 685.00 | 1 411 560.00 | 1 468 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 783.00 | 600 485.00 | 1 765 297.00 | 2 365 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DG Autres réserves | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 387 657.00 | | | 387 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 776.00 | | | 811 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 162.00 | | | 476 162.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 640.00 | | | 1 377 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 297.00 | | | 1 765 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 640.00 | | | 1 377 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 033.00 | | 292 913.00 | 792 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 408.00 | 897 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 408.00 | 876 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 453.00 | | 292 913.00 | 771 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 051.00 | 127 253.00 | 17 504.00 | 434 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 471.00 | 127 253.00 | 17 504.00 | 429 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 776.00 | 811 776.00 | | 811 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 717.00 | 371 717.00 | | 371 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VB T. V. A. | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VI Groupe et associés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 475.00 | 444 475.00 | | 444 475.00 |
VW T.V.A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 640.00 | 1 377 640.00 | | 1 377 640.00 |