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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 70 125.00 | 49 113.00 | 21 011.00 | 70 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 908.00 | 263 094.00 | 256 813.00 | 519 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 146.00 | 211 687.00 | 71 459.00 | 283 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 760.00 | 528 476.00 | 365 284.00 | 893 760.00 |
BT Marchandises | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 078.00 | 56 685.00 | 332 393.00 | 389 078.00 |
BZ Autres créances | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
CF Disponibilités | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 049.00 | 56 685.00 | 609 364.00 | 666 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 810.00 | 585 161.00 | 974 648.00 | 1 559 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
DL TOTAL (I) | 374 048.00 | | | 374 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 794.00 | | | 273 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 702.00 | | | 221 702.00 |
EA Autres dettes | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 648.00 | | | 974 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 777.00 | | 82 307.00 | 907 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 325.00 | 893 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 325.00 | 873 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 197.00 | | 82 307.00 | 887 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 322.00 | 106 724.00 | 33 570.00 | 455 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 742.00 | 106 724.00 | 33 570.00 | 450 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 794.00 | 273 794.00 | | 273 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 481.00 | 321 481.00 | | 321 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VB T. V. A. | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 108.00 | 508 108.00 | 11 000.00 | 519 108.00 |
VW T.V.A. | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |