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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 70 125.00 | 56 126.00 | 13 999.00 | 70 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 287.00 | 231 928.00 | 174 358.00 | 406 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 040.00 | 141 416.00 | 153 623.00 | 295 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 033.00 | 434 051.00 | 357 981.00 | 792 033.00 |
BT Marchandises | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 553.00 | 56 685.00 | 219 868.00 | 276 553.00 |
BZ Autres créances | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CF Disponibilités | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 663.00 | 56 685.00 | 717 978.00 | 774 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 696.00 | 490 736.00 | 1 075 960.00 | 1 566 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 385 325.00 | | | 385 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 226.00 | | | 311 226.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 634.00 | | | 690 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 960.00 | | | 1 075 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 587.00 | | | 648 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 760.00 | | 127 707.00 | 893 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 434.00 | 792 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 434.00 | 771 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 180.00 | | 127 707.00 | 873 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 476.00 | 105 799.00 | 200 223.00 | 528 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 896.00 | 105 799.00 | 200 223.00 | 523 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 732.00 | 272 732.00 | | 272 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VB T. V. A. | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 391.00 | 12 344.00 | 42 047.00 | 54 391.00 |
VI Groupe et associés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 303.00 | 508 303.00 | 11 000.00 | 519 303.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 634.00 | 648 587.00 | 42 047.00 | 690 634.00 |