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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 618.00 | | 273 618.00 | 273 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 245.00 | | 345 245.00 | 345 245.00 |
CU Autres participations | 207 516.00 | | 207 516.00 | 207 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 940.00 | | | 138 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
DL TOTAL (I) | 209 148.00 | | | 209 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
EA Autres dettes | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 245.00 | | | 345 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 749.00 | | 301 749.00 | 301 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 749.00 | | 301 749.00 | 301 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 604.00 | | | 334 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
UX Autres créances clients | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 252.00 | 37 150.00 | 66 103.00 | 103 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 097.00 | 136 097.00 | | 136 097.00 |