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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 228 279.00 | | 228 279.00 | 228 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 795.00 | | 535 795.00 | 535 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 384.00 | | 147 384.00 | 147 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 179.00 | | 683 179.00 | 683 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 279.00 | | | 228 279.00 |
CU Autres participations | 307 516.00 | | 307 516.00 | 307 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
DG Autres réserves | 151 551.00 | 140 258.00 | | 151 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 422.00 | 11 294.00 | | 33 422.00 |
DL TOTAL (I) | 337 807.00 | 304 385.00 | | 337 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 639.00 | 89 689.00 | | 75 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 020.00 | 70 339.00 | | 210 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 2 869.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 639.00 | 42 005.00 | | 50 639.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 4 350.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 372.00 | 209 252.00 | | 345 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 179.00 | 513 637.00 | | 683 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 992.00 | 209 252.00 | | 283 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 138.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 521.00 | | 315 521.00 | 315 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 521.00 | | 315 521.00 | 315 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 694.00 | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 526.00 | 694.00 | | 16 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 2 319.00 | | 8 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 814.00 | 148 035.00 | | 334 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 392.00 | 136 741.00 | | 301 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 422.00 | 11 294.00 | | 33 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 806.00 | | 107 814.00 | 428 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 535 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 981.00 | | 107 814.00 | 427 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 233.00 | 596.00 | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 233.00 | 596.00 | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 281.00 | 186 281.00 | | 186 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
UX Autres créances clients | 120 172.00 | 120 172.00 | | 120 172.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 522.00 | 14 142.00 | 57 724.00 | 75 522.00 |
VI Groupe et associés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 776.00 | 361 776.00 | | 361 776.00 |
VW T.V.A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 372.00 | 283 992.00 | 57 724.00 | 345 372.00 |