| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 363.00 | 462.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 806.00 | 363.00 | 428 443.00 | 428 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BZ Autres créances | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 000.00 | 363.00 | 513 637.00 | 514 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 427 981.00 | | 427 981.00 | 427 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
DG Autres réserves | 140 258.00 | 85 435.00 | | 140 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 294.00 | 54 822.00 | | 11 294.00 |
DL TOTAL (I) | 304 385.00 | 293 092.00 | | 304 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 689.00 | 95 364.00 | | 89 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 338.00 | 86 872.00 | | 70 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 1 660.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 005.00 | 47 469.00 | | 42 005.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 2 105.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 252.00 | 233 469.00 | | 209 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 637.00 | 526 560.00 | | 513 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -45 106.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 5 446.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 034.00 | 347 498.00 | | 148 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 740.00 | 292 676.00 | | 136 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 293.00 | 54 822.00 | | 11 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 760.00 | | | 436 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 954.00 | 427 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 954.00 | 428 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 935.00 | | | 435 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 206.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 206.00 | | 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
UX Autres créances clients | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 551.00 | 22 265.00 | 57 520.00 | 89 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 205.00 | 70 740.00 | 120 465.00 | 191 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 252.00 | 141 965.00 | 57 520.00 | 209 252.00 |