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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 157.00 | 668.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 760.00 | 157.00 | 436 603.00 | 436 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 717.00 | 157.00 | 526 560.00 | 526 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 435 935.00 | | 435 935.00 | 435 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
DG Autres réserves | 85 435.00 | 64 284.00 | | 85 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 822.00 | 21 152.00 | | 54 822.00 |
DL TOTAL (I) | 293 092.00 | 238 269.00 | | 293 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 872.00 | 161 441.00 | | 86 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 2 604.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 469.00 | 49 892.00 | | 47 469.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 18 861.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 469.00 | 232 799.00 | | 233 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 560.00 | 471 068.00 | | 526 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 106.00 | 17.00 | | 45 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 106.00 | -17.00 | | -45 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 7 881.00 | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 498.00 | 353 449.00 | | 347 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 676.00 | 332 297.00 | | 292 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 822.00 | 21 151.00 | | 54 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 281.00 | | 65 479.00 | 371 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 281.00 | | 64 654.00 | 371 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
UX Autres créances clients | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 364.00 | 21 016.00 | 57 290.00 | 95 364.00 |
VI Groupe et associés | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 146.00 | 33 726.00 | 128 419.00 | 162 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 469.00 | 159 121.00 | 57 290.00 | 233 469.00 |