| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 530.00 | 412.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 942.00 | 1 530.00 | 6 412.00 | 7 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BZ Autres créances | 721 519.00 | | 721 519.00 | 721 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 301 643.00 | | 301 643.00 | 301 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 279.00 | | 1 277 279.00 | 1 277 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 221.00 | 1 530.00 | 1 283 691.00 | 1 285 221.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 180.00 | 1 271 180.00 | | 1 271 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
DH Report à nouveau | 48 222.00 | 38 661.00 | | 48 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 188.00 | 9 561.00 | | -418 188.00 |
DL TOTAL (I) | 912 412.00 | 1 330 601.00 | | 912 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 914.00 | 494 987.00 | | 347 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 2 312.00 | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 970.00 | 17 606.00 | | 13 970.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 279.00 | 518 807.00 | | 371 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 691.00 | 1 849 408.00 | | 1 283 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 346.00 | | | 982 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 346.00 | | | 982 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271 180.00 | | | 1 271 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 186.00 | 30.00 | | 1 271 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 840.00 | -30.00 | | -288 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 948.00 | 177 001.00 | | 1 024 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 136.00 | 167 440.00 | | 1 443 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 188.00 | 9 561.00 | | -418 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 122.00 | | 6 000.00 | 1 278 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 276 180.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 180.00 | 7 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 180.00 | | 6 000.00 | 1 276 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 412.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 412.00 | | 1 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VC Groupe et associés | 658 844.00 | | | 658 844.00 |
VI Groupe et associés | 347 914.00 | 347 914.00 | | 347 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 636.00 | 725 636.00 | | 725 636.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 279.00 | 371 279.00 | | 371 279.00 |