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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119.00 | 2 119.00 | 6 000.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BZ Autres créances | 1 630 586.00 | | 1 630 586.00 | 1 630 586.00 |
CF Disponibilités | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 125.00 | | 1 670 125.00 | 1 670 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 244.00 | 2 119.00 | 1 676 125.00 | 1 678 244.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 180.00 | | | 1 271 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DH Report à nouveau | -283 888.00 | | | -283 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 413.00 | | | 1 025 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 264.00 | | | 631 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 712.00 | | | 650 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 125.00 | | | 1 676 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 712.00 | | | 650 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |