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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119.00 | 2 119.00 | 1 000.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 1 050 748.00 | | 1 050 748.00 | 1 050 748.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 803.00 | | 1 053 803.00 | 1 053 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 922.00 | 2 119.00 | 1 054 803.00 | 1 056 922.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 180.00 | | | 1 271 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DH Report à nouveau | -233 653.00 | | | -233 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 581.00 | | | -485 581.00 |
DL TOTAL (I) | 563 144.00 | | | 563 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 626.00 | | | 486 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 659.00 | | | 491 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 803.00 | | | 1 054 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 659.00 | | | 491 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 697.00 | | | 518 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 581.00 | | | -485 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 626.00 | | | 486 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 250.00 | 1 051 250.00 | | 1 051 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 250.00 | 1 051 250.00 | | 1 051 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 659.00 | | | 491 659.00 |