| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119.00 | 2 119.00 | 1 000.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 1 516 630.00 | | 1 516 630.00 | 1 516 630.00 |
CF Disponibilités | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 608.00 | | 1 567 608.00 | 1 567 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 727.00 | 2 119.00 | 1 568 608.00 | 1 570 727.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 180.00 | | | 1 271 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DH Report à nouveau | -256 966.00 | | | -256 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 725.00 | | | 1 048 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 085.00 | | | 512 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 883.00 | | | 519 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 608.00 | | | 1 568 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 883.00 | | | 519 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 085.00 | 512 085.00 | | 512 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517 363.00 | 1 517 363.00 | | 1 517 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 363.00 | 1 517 363.00 | | 1 517 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 883.00 | 519 883.00 | | 519 883.00 |