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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 980.00 | 13 700.00 | 5 280.00 | 18 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 437.00 | 13 700.00 | 65 737.00 | 79 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CF Disponibilités | 114 633.00 | | 114 633.00 | 114 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 866.00 | 13 700.00 | 208 166.00 | 221 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DL TOTAL (I) | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 166.00 | | | 208 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 376.00 | | 276 376.00 | 276 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 376.00 | | 276 376.00 | 276 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 028.00 | | | 281 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 557.00 | | | 262 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 289.00 | 4 411.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289.00 | 4 411.00 | | 9 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 888.00 | 27 795.00 | 21 093.00 | 48 888.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |