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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 623.00 | 20 732.00 | 8 891.00 | 29 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 081.00 | 20 732.00 | 69 349.00 | 90 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 329 131.00 | | 329 131.00 | 329 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 166.00 | | 352 166.00 | 352 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 247.00 | 20 732.00 | 421 515.00 | 442 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
DL TOTAL (I) | 191 456.00 | | | 191 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 515.00 | | | 421 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 047.00 | | 445 047.00 | 445 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 047.00 | | 445 047.00 | 445 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 109.00 | | | 448 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 163.00 | | | 386 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 524.00 | | 7 182.00 | 84 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 90 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 29 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | | 7 182.00 | 24 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 924.00 | 2 589.00 | 780.00 | 18 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | 2 589.00 | 780.00 | 18 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
UX Autres créances clients | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 129.00 | 23 036.00 | 21 093.00 | 44 129.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 059.00 | 230 059.00 | | 230 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
ST Autres comptes | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | | | 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 328.00 | | | 147 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |