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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 855.00 | 17 539.00 | 6 316.00 | 23 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 312.00 | 17 539.00 | 66 774.00 | 84 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 221.00 | 17 539.00 | 162 682.00 | 180 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 412.00 | | | -67 412.00 |
DL TOTAL (I) | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
EA Autres dettes | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 996.00 | | 210 996.00 | 210 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 996.00 | | 210 996.00 | 210 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 487.00 | | | 213 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 898.00 | | | 280 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 412.00 | | | -67 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 437.00 | | 4 875.00 | 79 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | | 4 875.00 | 18 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 700.00 | 3 839.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 3 839.00 | | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 856.00 | 15 762.00 | 21 093.00 | 36 856.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
ST Autres comptes | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |