| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 066.00 | 18 924.00 | 5 142.00 | 24 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 524.00 | 18 924.00 | 65 600.00 | 84 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CF Disponibilités | 173 649.00 | | 173 649.00 | 173 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 594.00 | | 186 594.00 | 186 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 118.00 | 18 924.00 | 252 194.00 | 271 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
DL TOTAL (I) | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
EA Autres dettes | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 194.00 | | | 252 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 345.00 | | 401 345.00 | 401 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 345.00 | | 401 345.00 | 401 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 511.00 | | | 412 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 373.00 | | | 335 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 312.00 | | 4 311.00 | 84 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 84 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 24 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 855.00 | | 4 311.00 | 23 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 539.00 | 2 456.00 | 1 071.00 | 17 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 539.00 | 2 456.00 | 1 071.00 | 17 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 038.00 | 12 945.00 | 21 093.00 | 34 038.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
ST Autres comptes | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | | | 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |