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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 549.00 | 175.00 | 360 374.00 | 360 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 855.00 | 175.00 | 381 680.00 | 381 855.00 |
CU Autres participations | 360 500.00 | 175.00 | 360 325.00 | 360 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 57 075.00 | 26 898.00 | | 57 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 518.00 | 30 176.00 | | -5 518.00 |
DL TOTAL (I) | 61 545.00 | 67 063.00 | | 61 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 183.00 | 121 903.00 | | 285 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 640.00 | 24 616.00 | | 32 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 6 527.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123.00 | 2 267.00 | | 1 123.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 135.00 | 155 334.00 | | 320 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 680.00 | 222 398.00 | | 381 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 711.00 | 58 100.00 | | 74 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
FG Production vendue services | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 56.00 | | 195 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | 56.00 | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | 4 351.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 406.00 | 133 200.00 | | 258 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 925.00 | 103 023.00 | | 263 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 518.00 | 30 176.00 | | -5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 282.00 | | 365 737.00 | 204 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 360 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 470.00 | 360 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 580.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | | 5 237.00 | 21 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 360 500.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 037.00 | 3 112.00 | 12 974.00 | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 037.00 | 3 112.00 | 12 974.00 | 10 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 39 576.00 | 162 074.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 528.00 | 14 479.00 | 49.00 | 14 528.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 135.00 | 74 711.00 | 162 074.00 | 320 135.00 |