| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 749.00 | | 360 749.00 | 360 749.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 218.00 | | 368 218.00 | 368 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 700.00 | | 360 700.00 | 360 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 124 954.00 | 120 404.00 | | 124 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 393.00 | 4 550.00 | | 24 393.00 |
DK Provisions réglementées | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 159 811.00 | 135 418.00 | | 159 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 375.00 | 186 351.00 | | 146 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 382.00 | 48 292.00 | | 63 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | -3 749.00 | -3 749.00 | | -3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 407.00 | 233 294.00 | | 208 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 218.00 | 368 712.00 | | 368 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 289.00 | 87 822.00 | | 103 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 15 005.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607.00 | 10 455.00 | | 5 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 393.00 | 4 550.00 | | 24 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 749.00 | -3 749.00 | | -3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 375.00 | 41 257.00 | 105 118.00 | 146 375.00 |
VI Groupe et associés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940.00 | 2 891.00 | 49.00 | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 407.00 | 103 289.00 | 105 118.00 | 208 407.00 |