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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 549.00 | | 360 549.00 | 360 549.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CF Disponibilités | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 174.00 | | 384 174.00 | 384 174.00 |
CU Autres participations | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 51 556.00 | 57 075.00 | | 51 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 746.00 | -5 518.00 | | 27 746.00 |
DK Provisions réglementées | 275.00 | 175.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 89 566.00 | 61 720.00 | | 89 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 424.00 | 285 183.00 | | 245 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 579.00 | 32 640.00 | | 48 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 095.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 1 123.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 608.00 | 320 083.00 | | 294 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 174.00 | 381 803.00 | | 384 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -1 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | -112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | 601.00 | | 1 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -112.00 | | | -112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 196 495.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 495.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 125.00 | 258 406.00 | | 31 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379.00 | 263 925.00 | | 3 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 746.00 | -5 518.00 | | 27 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 549.00 | | | 360 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 549.00 | | | 360 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 424.00 | 39 949.00 | 163 605.00 | 245 424.00 |
VI Groupe et associés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | 14 773.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 608.00 | 89 133.00 | 163 605.00 | 294 608.00 |