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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 749.00 | | 360 749.00 | 360 749.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 712.00 | | 368 712.00 | 368 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 700.00 | | 360 700.00 | 360 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 120 404.00 | 79 302.00 | | 120 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550.00 | 41 102.00 | | 4 550.00 |
DK Provisions réglementées | 475.00 | 375.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 135 418.00 | 130 768.00 | | 135 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 351.00 | 205 475.00 | | 186 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 292.00 | 35 799.00 | | 48 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | -3 749.00 | -3 749.00 | | -3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 294.00 | 238 730.00 | | 233 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 712.00 | 369 498.00 | | 368 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 005.00 | 45 000.00 | | 15 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 455.00 | 3 898.00 | | 10 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550.00 | 41 102.00 | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 749.00 | -3 749.00 | | -3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 351.00 | 40 879.00 | 145 472.00 | 186 351.00 |
VI Groupe et associés | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940.00 | 2 891.00 | 49.00 | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 294.00 | 87 822.00 | 145 472.00 | 233 294.00 |