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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 580.00 | 309.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 028.00 | 13 146.00 | 6 882.00 | 20 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 677.00 | 14 726.00 | 2 111 951.00 | 2 126 677.00 |
BT Marchandises | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 761.00 | | 279 761.00 | 279 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 438.00 | 14 726.00 | 2 391 712.00 | 2 406 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 773.00 | | | 193 773.00 |
DL TOTAL (I) | 311 048.00 | | | 311 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 301.00 | | | 1 673 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 664.00 | | | 2 080 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 712.00 | | | 2 391 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 697.00 | | | 408 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 496.00 | | 2 264 496.00 | 2 264 496.00 |
FG Production vendue services | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 589.00 | | 2 311 589.00 | 2 311 589.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 615.00 | | | 2 311 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 842.00 | | | 2 117 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 773.00 | | | 193 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 977.00 | | 2 700.00 | 2 123 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 217.00 | | 2 700.00 | 19 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 187.00 | 6 540.00 | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 6 540.00 | | 8 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 301.00 | 1 334.00 | 706 885.00 | 1 673 301.00 |
VI Groupe et associés | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 701.00 | | | 171 701.00 |
VP Divers | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 201.00 | 34 441.00 | 4 760.00 | 39 201.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 664.00 | 408 697.00 | 706 885.00 | 2 080 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |