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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 2 742.00 | 1 407.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 543.00 | 19 673.00 | 871.00 | 20 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 963.00 | 22 415.00 | 2 115 548.00 | 2 137 963.00 |
BT Marchandises | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CF Disponibilités | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 632.00 | | 246 632.00 | 246 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 595.00 | 22 415.00 | 2 362 180.00 | 2 384 595.00 |
CU Autres participations | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 646.00 | | | 491 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 208.00 | | | 199 208.00 |
DL TOTAL (I) | 701 854.00 | | | 701 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 642.00 | | | 1 323 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 326.00 | | | 1 660 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 180.00 | | | 2 362 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 876.00 | | | 461 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 152.00 | | 3 230.00 | 2 135 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 2 137 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 24 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 466.00 | | 646.00 | 24 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | 2 584.00 | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 196.00 | 2 639.00 | 420.00 | 20 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 196.00 | 2 639.00 | 420.00 | 20 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 642.00 | 178 781.00 | 731 686.00 | 1 323 642.00 |
VI Groupe et associés | 78 589.00 | 25 000.00 | 53 589.00 | 78 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 694.00 | | | 175 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 688.00 | 69 928.00 | 4 760.00 | 74 688.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 326.00 | 461 876.00 | 785 275.00 | 1 660 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |