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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 2 191.00 | 1 322.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 953.00 | 18 005.00 | 2 948.00 | 20 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 152.00 | 20 196.00 | 2 114 956.00 | 2 135 152.00 |
BT Marchandises | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 740.00 | | 238 740.00 | 238 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 892.00 | 20 196.00 | 2 353 696.00 | 2 373 892.00 |
CU Autres participations | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 048.00 | | | 300 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 598.00 | | | 191 598.00 |
DL TOTAL (I) | 502 646.00 | | | 502 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 477.00 | | | 1 499 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 298.00 | | | 172 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 050.00 | | | 1 851 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 696.00 | | | 2 353 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 464.00 | | | 528 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 908.00 | | 2 329 908.00 | 2 329 908.00 |
FG Production vendue services | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 854.00 | | 2 384 854.00 | 2 384 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 471.00 | | | 2 399 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 873.00 | | | 2 207 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 598.00 | | | 191 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 677.00 | | 9 673.00 | 2 126 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 2 135 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 24 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 917.00 | | 3 747.00 | 21 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 5 926.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 726.00 | 6 667.00 | 1 198.00 | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 726.00 | 6 667.00 | 1 198.00 | 14 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 298.00 | 172 298.00 | | 172 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 477.00 | 176 890.00 | 723 323.00 | 1 499 477.00 |
VI Groupe et associés | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
VP Divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 280.00 | 56 520.00 | 4 760.00 | 61 280.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 050.00 | 528 464.00 | 723 323.00 | 1 851 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |