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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | 4 633.00 | 1 451.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 384.00 | 23 285.00 | 7 099.00 | 30 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 237.00 | 27 918.00 | 2 122 319.00 | 2 150 237.00 |
BT Marchandises | 154 382.00 | | 154 382.00 | 154 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BZ Autres créances | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 562.00 | | 285 562.00 | 285 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 799.00 | 27 918.00 | 2 407 882.00 | 2 435 799.00 |
CU Autres participations | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 755.00 | | | 344 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
DL TOTAL (I) | 989 893.00 | | | 989 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 222.00 | | | 1 023 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 298.00 | | | 143 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 989.00 | | | 1 417 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 882.00 | | | 2 407 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 828.00 | | | 512 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 299.00 | | 9 937.00 | 2 140 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 529.00 | | 9 937.00 | 26 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 250.00 | 3 666.00 | 27 917.00 | 24 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | 3 666.00 | 27 917.00 | 24 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 695.00 | 178 695.00 | | 178 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 222.00 | 190 834.00 | 782 291.00 | 1 023 222.00 |
VI Groupe et associés | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 783.00 | 81 523.00 | 5 260.00 | 86 783.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 988.00 | 512 827.00 | 855 063.00 | 1 417 988.00 |