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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 593.00 | 17 246.00 | 26 347.00 | 43 593.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 623.00 | 17 246.00 | 26 377.00 | 43 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
072 Créances – Autres | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
084 Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
110 Total général Actif | 100 941.00 | 17 246.00 | 83 695.00 | 100 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 846.00 | 19 199.00 | | 18 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 896.00 | 90 450.00 | | 65 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 741.00 | 109 649.00 | | 84 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 906.00 | 11 745.00 | | 11 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | -3 850.00 | | -4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 1 194.00 | | 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | -568.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 16 154.00 | 30 410.00 | | 16 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 234.00 | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 258.00 | 21 992.00 | | 33 258.00 |
252 Charges sociales | 2 078.00 | 3 375.00 | | 2 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 134.00 | 8 873.00 | | 10 134.00 |
262 Autres charges | 3 781.00 | 1.00 | | 3 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 013.00 | 73 406.00 | | 76 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 728.00 | 36 243.00 | | 8 728.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 29.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 780.00 | 116.00 | | 3 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 797.00 | 36 118.00 | | 4 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 892.00 | | | 892.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 520.00 | | | 4 520.00 |