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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 820.00 | 40 425.00 | 47 395.00 | 87 820.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 850.00 | 40 425.00 | 47 425.00 | 87 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
060 Stock marchandises | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
110 Total général Actif | 157 674.00 | 40 425.00 | 117 249.00 | 157 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 081.00 | 21 681.00 | | 22 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 046.00 | 69 829.00 | | 102 046.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 907.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 129.00 | 92 417.00 | | 124 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 115.00 | 5 827.00 | | 14 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 870.00 | 3 240.00 | | -6 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765.00 | 108.00 | | 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -251.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 30 742.00 | 22 629.00 | | 30 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 3 334.00 | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 833.00 | 41 909.00 | | 44 833.00 |
252 Charges sociales | 1 740.00 | 2 087.00 | | 1 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 172.00 | 10 705.00 | | 14 172.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 918.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 214.00 | 90 506.00 | | 101 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 914.00 | 1 912.00 | | 22 914.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 39.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 131.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 1 021.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 012.00 | 798.00 | | 22 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 564.00 | | | -7 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 415.00 | | | 6 415.00 |