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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 860.00 | 26 253.00 | 46 607.00 | 72 860.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 890.00 | 26 253.00 | 46 637.00 | 72 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
060 Stock marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
110 Total général Actif | 121 444.00 | 26 253.00 | 95 191.00 | 121 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 681.00 | 18 846.00 | | 21 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 829.00 | 65 896.00 | | 69 829.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 417.00 | 84 741.00 | | 92 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 827.00 | 11 906.00 | | 5 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 240.00 | -4 250.00 | | 3 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 172.00 | | 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251.00 | 568.00 | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 22 629.00 | 16 154.00 | | 22 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 2 212.00 | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 909.00 | 33 258.00 | | 41 909.00 |
252 Charges sociales | 2 087.00 | 2 078.00 | | 2 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 705.00 | 10 134.00 | | 10 705.00 |
262 Autres charges | 918.00 | 3 781.00 | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 506.00 | 76 013.00 | | 90 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 912.00 | 8 728.00 | | 1 912.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 170.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 3 780.00 | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 798.00 | 4 797.00 | | 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 550.00 | | | 4 550.00 |