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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 213.00 | 57 677.00 | 54 536.00 | 112 213.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 243.00 | 57 677.00 | 54 566.00 | 112 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 175.00 | 243.00 | 9 932.00 | 10 175.00 |
072 Créances – Autres | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
084 Disponibilités | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 648.00 | 243.00 | 32 405.00 | 32 648.00 |
110 Total général Actif | 144 891.00 | 57 920.00 | 86 971.00 | 144 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 589.00 | 15 693.00 | | 10 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 409.00 | 92 268.00 | | 72 409.00 |
230 Autres produits | 4 419.00 | 824.00 | | 4 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 417.00 | 108 785.00 | | 87 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | 241.00 | | 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 600.00 | 5 130.00 | | 6 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 221.00 | 3 925.00 | | 14 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | 22.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 29 654.00 | 29 182.00 | | 29 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 3 185.00 | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 604.00 | 34 552.00 | | 41 604.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | 1 394.00 | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 554.00 | 17 413.00 | | 20 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 243.00 | | | 243.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 64.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 236.00 | 95 108.00 | | 118 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 819.00 | 13 677.00 | | -30 819.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 977.00 | 333.00 | | 977.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 510.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 646.00 | 8 041.00 | | 6 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 880.00 | 5 497.00 | | -36 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 287.00 | | | 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -287.00 | | | -287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 243.00 | | | 243.00 |