| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 952.00 | 83 299.00 | 69 654.00 | 152 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 066.00 | 164 346.00 | 51 720.00 | 216 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 954.00 | 1 208 692.00 | 279 262.00 | 1 487 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 068.00 | 1 456 337.00 | 407 731.00 | 1 864 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
BT Marchandises | 7 358 257.00 | 1 347 745.00 | 6 010 512.00 | 7 358 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647 783.00 | | 2 647 783.00 | 2 647 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 341 688.00 | 91 380.00 | 8 250 308.00 | 8 341 688.00 |
BZ Autres créances | 424 961.00 | 10 000.00 | 414 961.00 | 424 961.00 |
CF Disponibilités | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 139.00 | | 709 139.00 | 709 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 649 033.00 | 1 451 236.00 | 18 197 797.00 | 19 649 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 513 101.00 | 2 907 573.00 | 18 605 528.00 | 21 513 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 864.00 | | | 539 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 028.00 | | | 240 028.00 |
DG Autres réserves | 205 119.00 | | | 205 119.00 |
DH Report à nouveau | 3 886 157.00 | | | 3 886 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 205.00 | | | 927 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 360.00 | | | 5 852 360.00 |
DP Provisions pour risques | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584 980.00 | | | 2 584 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 798.00 | | | 4 609 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 533 527.00 | | | 5 533 527.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 730 246.00 | | | 12 730 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 605 528.00 | | | 18 605 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 923 008.00 | | | 11 923 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 806 629.00 | | 67 806 629.00 | 67 806 629.00 |
FG Production vendue services | 1 835 805.00 | | 1 835 805.00 | 1 835 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 642 433.00 | | 69 642 433.00 | 69 642 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 519 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 279 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 747 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 807.00 | |
GE Autres charges | | | 49 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 689 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 510 824.00 | | | 2 510 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 601.00 | | | 347 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 005.00 | | | -330 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 973.00 | | | 475 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 537 212.00 | | | 73 537 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 610 006.00 | | | 72 610 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 205.00 | | | 927 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 987.00 | | 32 081.00 | 1 831 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 952.00 | | 32 081.00 | 1 676 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 199.00 | 119 137.00 | | 1 337 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 662.00 | 25 637.00 | | 57 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 538.00 | 93 500.00 | | 1 279 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 215.00 | 12 807.00 | 16 100.00 | 26 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 256 710.00 | 1 349 856.00 | 1 256 710.00 | 1 256 710.00 |
6T Sur comptes clients | 101 380.00 | 25 000.00 | 35 000.00 | 101 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 090.00 | 1 384 856.00 | 1 291 710.00 | 1 358 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 305.00 | 1 397 663.00 | 1 307 810.00 | 1 384 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387 663.00 | 1 307 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 798.00 | 4 609 798.00 | | 4 609 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 786.00 | 604 786.00 | | 604 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 704.00 | 442 704.00 | | 442 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475 973.00 | 475 973.00 | | 475 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 341 688.00 | | | 8 341 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
VB T. V. A. | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 517.00 | 2 497 517.00 | | 2 497 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 104.00 | 1 952 329.00 | 719 775.00 | 2 672 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 139.00 | | | 709 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 477 872.00 | 9 475 789.00 | 2 083.00 | 9 477 872.00 |
VW T.V.A. | 1 337 961.00 | 1 337 961.00 | | 1 337 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 730 246.00 | 11 923 008.00 | 807 238.00 | 12 730 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 012.00 | | | 226 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574 184.00 | | | 574 184.00 |
ST Autres comptes | 4 357 562.00 | | | 4 357 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 092.00 | | | 615 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |
YT Sous‐traitance | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 721 800.00 | | | 721 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 280.00 | | | 362 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 658 209.00 | | | 20 658 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 209 645.00 | | | 12 209 645.00 |
ZE Dividendes | 828 412.00 | | | 828 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 366 146.00 | | | 6 366 146.00 |