| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 244.00 | 135 403.00 | 22 840.00 | 158 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 652.00 | 198 631.00 | 20 020.00 | 218 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 936.00 | 1 351 694.00 | 230 242.00 | 1 581 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 864.00 | 1 685 729.00 | 284 134.00 | 1 969 864.00 |
BT Marchandises | 7 194 270.00 | 1 259 374.00 | 5 934 895.00 | 7 194 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274 246.00 | | 2 274 246.00 | 2 274 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940 404.00 | 35 333.00 | 7 905 070.00 | 7 940 404.00 |
BZ Autres créances | 321 352.00 | | 321 352.00 | 321 352.00 |
CF Disponibilités | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 807.00 | | 530 807.00 | 530 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 345 875.00 | 1 294 708.00 | 17 051 167.00 | 18 345 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 315 739.00 | 2 980 437.00 | 17 335 301.00 | 20 315 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 864.00 | | | 539 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 028.00 | | | 240 028.00 |
DG Autres réserves | 205 119.00 | | | 205 119.00 |
DH Report à nouveau | 3 894 992.00 | | | 3 894 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 052.00 | | | -40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 937.00 | | | 4 893 937.00 |
DP Provisions pour risques | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 882.00 | | | 191 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083 984.00 | | | 3 083 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 525.00 | | | 4 335 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794 951.00 | | | 4 794 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 411 849.00 | | | 12 411 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 335 301.00 | | | 17 335 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 324 387.00 | | | 12 324 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 882.00 | | | 191 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 227 491.00 | | 61 227 491.00 | 61 227 491.00 |
FG Production vendue services | 1 026 003.00 | | 1 026 003.00 | 1 026 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 253 494.00 | | 62 253 494.00 | 62 253 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 876 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 803 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 414 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280 543.00 | |
GE Autres charges | | | 20 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 445 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 919.00 | | | 439 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 743.00 | | | 463 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 743.00 | | | -463 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 924 382.00 | | | 65 924 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 964 435.00 | | | 65 964 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 052.00 | | | -40 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 232.00 | | 37 631.00 | 1 932 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 952.00 | | 5 291.00 | 152 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 197.00 | | 32 339.00 | 1 777 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 158.00 | 123 571.00 | | 1 562 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 935.00 | 26 468.00 | | 108 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 222.00 | 97 103.00 | | 1 453 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 691.00 | 17 824.00 | | 11 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 359 817.00 | 1 259 374.00 | 1 359 817.00 | 1 359 817.00 |
6T Sur comptes clients | 26 242.00 | 21 168.00 | 12 077.00 | 26 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 059.00 | 1 280 542.00 | 1 371 894.00 | 1 386 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 750.00 | 1 298 366.00 | 1 371 894.00 | 1 397 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280 543.00 | 1 371 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 525.00 | 4 335 525.00 | | 4 335 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 250.00 | 501 250.00 | | 501 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 857.00 | 313 857.00 | | 313 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 940 404.00 | 7 940 404.00 | | 7 940 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 161 313.00 | 161 313.00 | | 161 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 996 521.00 | 2 996 521.00 | | 2 996 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732 583.00 | 2 732 583.00 | | 2 732 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304 286.00 | 2 304 286.00 | | 2 304 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 807.00 | 530 807.00 | | 530 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 068 893.00 | 11 066 810.00 | 2 083.00 | 11 068 893.00 |
VW T.V.A. | 1 247 259.00 | 1 247 259.00 | | 1 247 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 849.00 | 12 324 387.00 | 87 462.00 | 12 411 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 953.00 | | | 174 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
ST Autres comptes | 3 844 326.00 | | | 3 844 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 587 346.00 | | | 587 346.00 |
YT Sous‐traitance | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 614 601.00 | | | 1 614 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 567.00 | | | 305 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 796 540.00 | | | 17 796 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 568 165.00 | | | 9 568 165.00 |
ZE Dividendes | 567 788.00 | | | 567 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 414 599.00 | | | 6 414 599.00 |