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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 061.00 | 124 942.00 | 4 119.00 | 129 061.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
AP Constructions | 11 536.00 | 8 429.00 | 3 107.00 | 11 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 172.00 | 706 730.00 | 101 442.00 | 808 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 225.00 | 387 147.00 | 148 078.00 | 535 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 253.00 | 1 782 657.00 | 415 596.00 | 2 198 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BZ Autres créances | 272 978.00 | | 272 978.00 | 272 978.00 |
CF Disponibilités | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 993.00 | | 435 993.00 | 435 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 246.00 | 1 782 657.00 | 851 589.00 | 2 634 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 185.00 | 479 185.00 | | 479 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
DH Report à nouveau | -27 129.00 | | | -27 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 802.00 | | | -19 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
DK Provisions réglementées | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DL TOTAL (I) | 225 342.00 | | | 225 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 539.00 | | | 249 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 247.00 | | | 626 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 589.00 | | | 851 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 480.00 | | | 617 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
FD Production vendue biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 423 222.00 | | 423 222.00 | 423 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 704.00 | | 435 704.00 | 435 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 425.00 | |
GE Autres charges | | | 71 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 968.00 | | | 3 454 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 771.00 | | | 3 474 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 802.00 | | | -19 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 638.00 | | 179 752.00 | 2 029 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 185.00 | | | 479 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 204.00 | 8 933.00 | 2 198 253.00 | 2 204.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 479 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | 245 624.00 | 2 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 1 468 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 490.00 | | 40 339.00 | 207 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 945.00 | | 135 413.00 | 1 337 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | 4 000.00 | 5 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 328.00 | 160 425.00 | 2 321.00 | 1 548 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 891.00 | 88 293.00 | | 390 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 539.00 | 2 403.00 | | 122 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 898.00 | 69 729.00 | 2 321.00 | 1 034 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 128.00 | | 12 088.00 | 80 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 352.00 | | 12 088.00 | 156 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 564.00 | 351 348.00 | 5 216.00 | 356 564.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 480.00 | 617 480.00 | | 617 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |