| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 693.00 | 131 234.00 | 1 459.00 | 132 693.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
AP Constructions | 12 033.00 | 7 394.00 | 4 639.00 | 12 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 857.00 | 916 094.00 | 60 762.00 | 976 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 313.00 | 520 466.00 | 120 848.00 | 641 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 409.00 | 3 132 056.00 | 290 354.00 | 3 422 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 285.00 | | 140 285.00 | 140 285.00 |
BZ Autres créances | 326 747.00 | | 326 747.00 | 326 747.00 |
CF Disponibilités | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 869.00 | | 637 869.00 | 637 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 278.00 | 3 132 056.00 | 928 223.00 | 4 060 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498 720.00 | 1 480 644.00 | 18 076.00 | 1 498 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
DH Report à nouveau | -194 801.00 | | | -194 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
DK Provisions réglementées | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DL TOTAL (I) | 154 026.00 | | | 154 026.00 |
DP Provisions pour risques | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 547.00 | | | 216 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 896.00 | | | 224 896.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 623.00 | | | 257 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 807.00 | | | 713 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 223.00 | | | 928 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 116.00 | | | 710 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FG Production vendue services | 473 823.00 | | 473 823.00 | 473 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 284.00 | | 474 284.00 | 474 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 253 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 390.00 | |
GE Autres charges | | | 57 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 973.00 | | | 3 672 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 873.00 | | | 3 477 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 561.00 | | 489 042.00 | 3 130 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157 197.00 | | 354 253.00 | 1 157 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 590.00 | 9 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 873.00 | 21 321.00 | 3 422 409.00 | 175 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 730.00 | 1 498 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 873.00 | | 284 105.00 | 175 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 790.00 | | 75 187.00 | 384 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 601.00 | | 59 601.00 | 1 570 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 125.00 | 443 436.00 | 12 730.00 | 2 625 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135 704.00 | 357 670.00 | 12 730.00 | 1 135 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 363.00 | 871.00 | 131 234.00 | 130 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 059.00 | 84 895.00 | 1 443 954.00 | 1 359 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 466.00 | | 8 395.00 | 39 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 390.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 691.00 | 60 390.00 | 8 395.00 | 115 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 547.00 | 216 547.00 | | 216 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 623.00 | 257 623.00 | | 257 623.00 |
UP Prêts | 6 423.00 | 5.00 | 6 423.00 | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VB T. V. A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VP Divers | 218 241.00 | 218 241.00 | | 218 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 547.00 | 489 318.00 | 9 229.00 | 498 547.00 |
VW T.V.A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 116.00 | 710 116.00 | | 710 116.00 |