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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 693.00 | 130 363.00 | 2 330.00 | 132 693.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 873.00 | | 175 873.00 | 175 873.00 |
AP Constructions | 12 033.00 | 6 458.00 | 5 575.00 | 12 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 336.00 | 865 405.00 | 97 931.00 | 963 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 232.00 | 487 195.00 | 108 037.00 | 595 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 561.00 | 2 701 350.00 | 429 211.00 | 3 130 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
BZ Autres créances | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
CF Disponibilités | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 297.00 | | 336 297.00 | 336 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 858.00 | 2 701 350.00 | 765 508.00 | 3 466 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 157 197.00 | 1 135 704.00 | 21 493.00 | 1 157 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
DH Report à nouveau | -111 869.00 | | | -111 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 932.00 | | | -82 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
DK Provisions réglementées | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DL TOTAL (I) | -24 923.00 | | | -24 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 346.00 | | | 251 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 880.00 | | | 234 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 685.00 | | | 250 685.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 431.00 | | | 790 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 508.00 | | | 765 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 795.00 | | | 786 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 346.00 | | | 251 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 559 865.00 | 33 598.00 | 593 463.00 | 559 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 085.00 | 33 598.00 | 594 683.00 | 561 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 937 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 493.00 | |
GE Autres charges | | | 47 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 728.00 | | | 3 946 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 660.00 | | | 4 029 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 932.00 | | | -82 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 866.00 | | 413 460.00 | 2 784 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 260.00 | | 201 937.00 | 955 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 17 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 996.00 | 1 770.00 | 3 130 560.00 | 65 996.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 157 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 996.00 | | 384 790.00 | 65 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 913.00 | | 175 873.00 | 274 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 724.00 | | 20 877.00 | 1 549 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | 14 774.00 | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 632.00 | 329 493.00 | 2 625 125.00 | 2 295 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894 549.00 | 241 154.00 | 1 135 704.00 | 894 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 444.00 | 919.00 | 130 363.00 | 129 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 639.00 | 87 420.00 | 1 359 059.00 | 1 271 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
UP Prêts | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 346.00 | 251 346.00 | | 251 346.00 |
VP Divers | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 016.00 | 265 196.00 | 17 820.00 | 283 016.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 795.00 | 786 795.00 | | 786 795.00 |