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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 693.00 | 131 960.00 | 733.00 | 132 693.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
AP Constructions | 12 033.00 | 8 330.00 | 3 703.00 | 12 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 646.00 | 955 464.00 | 79 182.00 | 1 034 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 804.00 | 564 872.00 | 98 933.00 | 663 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 503.00 | 3 304 797.00 | 442 707.00 | 3 747 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 495.00 | | 134 495.00 | 134 495.00 |
BZ Autres créances | 156 701.00 | | 156 701.00 | 156 701.00 |
CF Disponibilités | 734 423.00 | | 734 423.00 | 734 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 276.00 | | 1 061 276.00 | 1 061 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 780.00 | 3 304 797.00 | 1 503 983.00 | 4 808 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 681 939.00 | 1 567 947.00 | 113 992.00 | 1 681 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | -194 801.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 020.00 | 195 100.00 | | 14 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 444.00 | 54 333.00 | | 100 444.00 |
DK Provisions réglementées | 22 676.00 | 31 071.00 | | 22 676.00 |
DL TOTAL (I) | 205 760.00 | 154 026.00 | | 205 760.00 |
DP Provisions pour risques | 313 360.00 | 60 390.00 | | 313 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 360.00 | 60 390.00 | | 313 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 690.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 789.00 | 3 691.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 538.00 | 216 547.00 | | 416 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 846.00 | 224 896.00 | | 328 846.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 4 439.00 | | 3 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 288.00 | 257 623.00 | | 232 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 863.00 | 713 807.00 | | 984 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 983.00 | 928 223.00 | | 1 503 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 074.00 | 710 116.00 | | 982 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
FD Production vendue biens | 413 614.00 | 95 258.00 | 508 872.00 | 413 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 450.00 | 95 258.00 | 511 708.00 | 416 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 253 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 970.00 | |
GE Autres charges | | | 62 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 181.00 | 33 508.00 | | 40 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 576.00 | 41 903.00 | | 48 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 219.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 219.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 041.00 | 41 684.00 | | 47 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 707.00 | 3 672 973.00 | | 4 122 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 687.00 | 3 477 873.00 | | 4 108 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 020.00 | 195 100.00 | | 14 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 409.00 | | 421 563.00 | 3 422 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498 720.00 | | 194 500.00 | 1 498 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 187.00 | 21 281.00 | 3 747 503.00 | 75 187.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 281.00 | 1 681 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 187.00 | | 342 650.00 | 75 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 710 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 105.00 | | 133 733.00 | 284 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 203.00 | | 90 280.00 | 1 630 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382.00 | | 3 050.00 | 9 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 831.00 | 184 022.00 | 11 281.00 | 3 055 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480 644.00 | 98 584.00 | 11 281.00 | 1 480 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 234.00 | 726.00 | | 131 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 954.00 | 84 712.00 | | 1 443 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 071.00 | | 8 395.00 | 31 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 390.00 | 252 970.00 | | 60 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 685.00 | 252 970.00 | 8 395.00 | 167 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 538.00 | 416 538.00 | | 416 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 519.00 | 131 519.00 | | 131 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 734.00 | 152 734.00 | | 152 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 288.00 | 232 288.00 | | 232 288.00 |
UP Prêts | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VP Divers | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 022.00 | 324 743.00 | 12 279.00 | 337 022.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 074.00 | 982 074.00 | | 982 074.00 |