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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 1 748.00 | 2 243.00 | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 108.00 | 93 904.00 | 8 204.00 | 102 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 561.00 | 199 449.00 | 13 112.00 | 212 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 951.00 | 295 101.00 | 32 851.00 | 327 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 434.00 | | 557 434.00 | 557 434.00 |
BZ Autres créances | 149 926.00 | | 149 926.00 | 149 926.00 |
CF Disponibilités | 189 706.00 | | 189 706.00 | 189 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 020.00 | | 1 220 020.00 | 1 220 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 971.00 | 295 101.00 | 1 252 870.00 | 1 547 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 972.00 | 177 944.00 | | 183 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 411.00 | 6 028.00 | | -278 411.00 |
DL TOTAL (I) | 103 561.00 | 381 972.00 | | 103 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 348.00 | 247 416.00 | | 35 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 999.00 | 619 496.00 | | 939 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 386.00 | 184 761.00 | | 132 386.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 1 025.00 | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 2 668.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 309.00 | 1 091 296.00 | | 1 149 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 870.00 | 1 473 268.00 | | 1 252 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 310.00 | 1 091 296.00 | | 1 149 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 308.00 | | 10 029.00 | 351 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 386.00 | 327 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 092.00 | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 294.00 | 314 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | 5 071.00 | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 365.00 | | 1 598.00 | 339 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | 3 360.00 | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 140.00 | 20 098.00 | 33 137.00 | 308 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 4 720.00 | 6 843.00 | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 269.00 | 15 378.00 | 26 294.00 | 304 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 999.00 | 939 999.00 | | 939 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 557 434.00 | | | 557 434.00 |
VB T. V. A. | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VI Groupe et associés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 286.00 | | | 1 198 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 367.00 | | | 1 410 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 716.00 | 724 716.00 | | 724 716.00 |
VW T.V.A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 310.00 | 1 149 310.00 | | 1 149 310.00 |