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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 704.00 | 15 721.00 | 4 983.00 | 20 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 800.00 | 97 375.00 | 5 425.00 | 102 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 860.00 | 188 091.00 | 20 768.00 | 208 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BF Prêts | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 400.00 | 301 188.00 | 40 212.00 | 341 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 007.00 | | 379 007.00 | 379 007.00 |
BN En cours de production de biens | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BP En cours de production de services | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 399.00 | | 538 399.00 | 538 399.00 |
BZ Autres créances | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
CF Disponibilités | 482 385.00 | | 482 385.00 | 482 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 394.00 | | 1 528 394.00 | 1 528 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 794.00 | 301 188.00 | 1 568 607.00 | 1 869 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 123 239.00 | 5 476.00 | | 123 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | 139 762.00 | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 339 964.00 | 343 239.00 | | 339 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 282.00 | 649.00 | | 714 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 978.00 | 572 865.00 | | 361 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 506.00 | 142 949.00 | | 147 506.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 2 890.00 | | 4 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 643.00 | 721 465.00 | | 1 228 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 607.00 | 1 064 704.00 | | 1 568 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 874.00 | 721 465.00 | | 1 106 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 238.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 659 737.00 | | 2 659 737.00 | 2 659 737.00 |
FG Production vendue services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 150.00 | | 2 660 150.00 | 2 660 150.00 |
FM Production stockée | | | -116 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 798.00 | 9 496.00 | | 3 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 452.00 | 4 686.00 | | 4 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 135.00 | | 3 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | 3 360.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | 3 495.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | 51 222.00 | | 3 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | 4 548.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 55 770.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -52 275.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 870.00 | 3 958 426.00 | | 2 552 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 145.00 | 3 818 664.00 | | 2 534 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 725.00 | 139 762.00 | | 18 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 804.00 | 15 005.00 | | 33 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 796.00 | | 19 745.00 | 323 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141.00 | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 341 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 318.00 | | 5 386.00 | 15 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 801.00 | | 11 859.00 | 299 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | 2 500.00 | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 447.00 | 14 740.00 | | 286 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 7 066.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 792.00 | 7 674.00 | | 277 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 978.00 | 361 978.00 | | 361 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UP Prêts | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 538 399.00 | 538 399.00 | | 538 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VC Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 963.00 | 542 963.00 | | 542 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 319.00 | 49 550.00 | 121 769.00 | 171 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336 078.00 | | | 1 336 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 690.00 | | | 622 690.00 |
VP Divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 034.00 | 613 800.00 | 7 234.00 | 621 034.00 |
VW T.V.A. | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 643.00 | 1 106 874.00 | 121 769.00 | 1 228 643.00 |