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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 704.00 | 19 716.00 | 988.00 | 20 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 792.00 | 76 458.00 | 4 334.00 | 80 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 074.00 | 145 279.00 | 34 795.00 | 180 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 248.00 | 241 453.00 | 47 794.00 | 289 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 066.00 | | 523 066.00 | 523 066.00 |
BN En cours de production de biens | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BP En cours de production de services | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 682.00 | 4 213.00 | 342 469.00 | 346 682.00 |
BZ Autres créances | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
CF Disponibilités | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 237.00 | 4 213.00 | 1 138 024.00 | 1 142 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 485.00 | 245 666.00 | 1 185 818.00 | 1 431 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 964.00 | 123 239.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 551.00 | 18 725.00 | | 57 551.00 |
DL TOTAL (I) | 256 514.00 | 339 964.00 | | 256 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 528.00 | 714 282.00 | | 512 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 542.00 | 361 978.00 | | 268 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 944.00 | 147 506.00 | | 145 944.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 4 878.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 304.00 | 1 228 643.00 | | 929 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 818.00 | 1 568 607.00 | | 1 185 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 800.00 | 1 106 874.00 | | 549 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | 175.00 | | 2 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 137 797.00 | | 3 137 797.00 | 3 137 797.00 |
FG Production vendue services | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 339.00 | | 3 139 339.00 | 3 139 339.00 |
FM Production stockée | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 798.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 094.00 | 4 452.00 | | 7 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 052.00 | 3 151.00 | | 19 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 492.00 | 2 141.00 | | 45 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 544.00 | 5 292.00 | | 64 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 360.00 | 3 243.00 | | 10 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 712.00 | 2 141.00 | | 49 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 071.00 | 5 384.00 | | 60 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 473.00 | -92.00 | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 350.00 | 2 552 870.00 | | 3 205 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 799.00 | 2 534 145.00 | | 3 147 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 551.00 | 18 725.00 | | 57 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 119.00 | 33 804.00 | | 26 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 400.00 | | 73 210.00 | 341 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 359.00 | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 362.00 | 289 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 003.00 | 260 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 660.00 | | 73 210.00 | 311 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 188.00 | 15 916.00 | 75 650.00 | 301 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 721.00 | 3 995.00 | | 15 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 467.00 | 11 921.00 | 75 650.00 | 285 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 542.00 | 268 542.00 | | 268 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 340 363.00 | 340 363.00 | | 340 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VC Groupe et associés | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 634.00 | 129 131.00 | 379 504.00 | 508 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 705.00 | | | 711 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 803.00 | | | 915 803.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 343.00 | 527 790.00 | 13 553.00 | 541 343.00 |
VW T.V.A. | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 304.00 | 549 800.00 | 379 504.00 | 929 304.00 |