| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 3 973.00 | 5 513.00 | 9 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 108.00 | 95 238.00 | 6 869.00 | 102 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 654.00 | 202 851.00 | 12 803.00 | 215 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 600.00 | 302 063.00 | 34 537.00 | 336 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 399.00 | | 184 399.00 | 184 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 780.00 | | 191 780.00 | 191 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 444.00 | | 354 444.00 | 354 444.00 |
BZ Autres créances | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
CF Disponibilités | 275 227.00 | | 275 227.00 | 275 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 168.00 | | 1 133 168.00 | 1 133 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 767.00 | 302 063.00 | 1 167 705.00 | 1 469 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 439.00 | 183 972.00 | | -94 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 915.00 | -278 411.00 | | 121 915.00 |
DL TOTAL (I) | 225 476.00 | 103 561.00 | | 225 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 35 348.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 748.00 | 939 999.00 | | 782 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 664.00 | 132 386.00 | | 157 664.00 |
EA Autres dettes | | 646.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 5 000.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 228.00 | 1 149 309.00 | | 942 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 705.00 | 1 252 870.00 | | 1 167 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 228.00 | 1 149 310.00 | | 942 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 477 945.00 | | 2 477 945.00 | 2 477 945.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 278.00 | | 2 481 278.00 | 2 481 278.00 |
FM Production stockée | | | 96 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | 7 172.00 | | 1 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 2 753.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -1 300.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 280.00 | 4 494 145.00 | | 2 579 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 365.00 | 4 772 556.00 | | 2 457 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 915.00 | -278 411.00 | | 121 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 951.00 | | 8 648.00 | 327 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | 5 495.00 | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 669.00 | | 3 093.00 | 314 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | 60.00 | 9 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 101.00 | 6 962.00 | | 295 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 2 225.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 353.00 | 4 737.00 | | 293 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 748.00 | 782 748.00 | | 782 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VP Divers | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 669.00 | 481 761.00 | 8 908.00 | 490 669.00 |
VW T.V.A. | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 228.00 | 942 228.00 | | 942 228.00 |