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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 449.00 | 49 787.00 | 108 661.00 | 158 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 303.00 | 17 365.00 | 78 938.00 | 96 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 989.00 | 67 152.00 | 219 837.00 | 286 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BZ Autres créances | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 310.00 | 67 152.00 | 485 157.00 | 552 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 572.00 | 353 787.00 | | 357 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 178.00 | 3 785.00 | | -27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 338 778.00 | 365 956.00 | | 338 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 172.00 | 45 928.00 | | 39 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 54 606.00 | | 57 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 923.00 | 30 014.00 | | 39 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 6 168.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 379.00 | 142 678.00 | | 146 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 157.00 | 508 635.00 | | 485 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 282.00 | 103 711.00 | | 114 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 272.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 362.00 | | 22 112.00 | 265 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 286 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 254 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 125.00 | | 22 112.00 | 233 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 180.00 | 28 456.00 | 485.00 | 39 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | 28 456.00 | 485.00 | 39 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 967.00 | 6 870.00 | 29 487.00 | 38 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 934.00 | 57 754.00 | 12 180.00 | 69 934.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 379.00 | 114 282.00 | 29 487.00 | 146 379.00 |