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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 918.00 | 91 700.00 | 57 218.00 | 148 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 526.00 | 42 550.00 | 50 976.00 | 93 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 873.00 | 134 250.00 | 140 622.00 | 274 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 016.00 | | 233 016.00 | 233 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 001.00 | 134 250.00 | 444 750.00 | 579 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 572.00 | 357 572.00 | | 357 572.00 |
DH Report à nouveau | -72 989.00 | -34 428.00 | | -72 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 177.00 | -38 560.00 | | 45 177.00 |
DL TOTAL (I) | 338 145.00 | 292 967.00 | | 338 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 988.00 | 25 227.00 | | 17 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 6 032.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 40 334.00 | | 44 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 536.00 | 24 012.00 | | 36 536.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 604.00 | 95 606.00 | | 106 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 750.00 | 388 574.00 | | 444 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 841.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 359.00 | | 2 388.00 | 278 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 874.00 | | 274 873.00 | 5 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | | 242 444.00 | 5 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 126.00 | | 2 192.00 | 246 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 183.00 | | 196.00 | 29 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 332.00 | 25 036.00 | 5 118.00 | 114 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 332.00 | 25 036.00 | 5 118.00 | 114 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 765.00 | 7 472.00 | 10 293.00 | 17 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 020.00 | 14 840.00 | 12 180.00 | 27 020.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 604.00 | 96 311.00 | 10 293.00 | 106 604.00 |