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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 918.00 | 105 716.00 | 43 201.00 | 148 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 526.00 | 51 841.00 | 41 685.00 | 93 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 873.00 | 157 557.00 | 117 315.00 | 274 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BT Marchandises | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CF Disponibilités | 287 021.00 | | 287 021.00 | 287 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 692.00 | | 369 692.00 | 369 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 565.00 | 157 557.00 | 487 008.00 | 644 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 572.00 | 357 572.00 | | 357 572.00 |
DH Report à nouveau | -27 811.00 | -72 989.00 | | -27 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 036.00 | 45 177.00 | | -6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 332 108.00 | 338 145.00 | | 332 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 501.00 | 17 988.00 | | 10 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | 7 282.00 | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 594.00 | 44 490.00 | | 44 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 275.00 | 36 536.00 | | 92 275.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 306.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 899.00 | 106 604.00 | | 154 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 008.00 | 444 750.00 | | 487 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 899.00 | 96 312.00 | | 154 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 219.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 873.00 | | | 274 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 444.00 | | | 242 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 250.00 | 23 306.00 | 157 557.00 | 134 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 250.00 | 23 306.00 | 157 557.00 | 134 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VI Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VP Divers | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 899.00 | 154 899.00 | | 154 899.00 |