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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 000.00 | 414 131.00 | 425 868.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 122 565.00 | 121 301.00 | 1 264.00 | 122 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 030.00 | 89 241.00 | 33 788.00 | 123 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 287.00 | 50 524.00 | 5 763.00 | 56 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 261.00 | 680 938.00 | 474 322.00 | 1 155 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 591.00 | | 360 591.00 | 360 591.00 |
BN En cours de production de biens | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 139.00 | | 673 139.00 | 673 139.00 |
BZ Autres créances | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CF Disponibilités | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 392.00 | | 1 361 392.00 | 1 361 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 654.00 | 680 938.00 | 1 835 715.00 | 2 516 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
DL TOTAL (I) | 262 043.00 | | | 262 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 152.00 | | | 178 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 716.00 | | | 972 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 683.00 | | | 295 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 343.00 | | | 124 343.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 212.00 | | | 1 572 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 715.00 | | | 1 835 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 645.00 | | | 1 478 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 002.00 | | 13 259.00 | 1 142 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 361.00 | | | 853 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 624.00 | | 13 259.00 | 288 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 225.00 | 57 712.00 | | 623 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 871.00 | 42 000.00 | | 377 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 354.00 | 15 712.00 | | 245 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
6T Sur comptes clients | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 043.00 | | 6 583.00 | 8 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 716.00 | 972 716.00 | | 972 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 683.00 | 295 683.00 | | 295 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 673 139.00 | | | 673 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 152.00 | 84 586.00 | 93 566.00 | 178 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VP Divers | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 032.00 | 729 016.00 | 15.00 | 729 032.00 |
VW T.V.A. | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 212.00 | 1 478 645.00 | 93 566.00 | 1 572 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
ST Autres comptes | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 433 972.00 | | | 433 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 835.00 | | | 168 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 660.00 | | | 419 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 686.00 | | | 219 686.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 251.00 | | | 790 251.00 |