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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 5 592.00 | 2 828.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 000.00 | 498 132.00 | 341 868.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 134 330.00 | 122 138.00 | 12 192.00 | 134 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 596.00 | 116 000.00 | 30 596.00 | 146 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 559.00 | 49 846.00 | 30 713.00 | 80 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 678.00 | 793 632.00 | 454 046.00 | 1 247 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 155.00 | | 407 155.00 | 407 155.00 |
BN En cours de production de biens | 249 564.00 | | 249 564.00 | 249 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 881.00 | 10 763.00 | 614 118.00 | 624 881.00 |
BZ Autres créances | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CF Disponibilités | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 133.00 | 10 763.00 | 1 371 370.00 | 1 382 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 811.00 | 804 395.00 | 1 825 416.00 | 2 629 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 135.00 | 1 924.00 | 28 211.00 | 30 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 814.00 | 112 044.00 | | 112 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 336.00 | 32 771.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 251 150.00 | 254 814.00 | | 251 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 447.00 | 93 588.00 | | 37 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 085.00 | 987 626.00 | | 1 001 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 771.00 | 296 795.00 | | 340 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 982.00 | 178 358.00 | | 192 982.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 2 126.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 266.00 | 1 558 492.00 | | 1 574 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 416.00 | 1 813 306.00 | | 1 825 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 834.00 | | 90 241.00 | 1 170 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 817.00 | | 22 318.00 | 7 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 397.00 | 1 247 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 856 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 077.00 | 361 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 362.00 | | | 859 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 639.00 | | 67 923.00 | 303 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 451.00 | 65 329.00 | 12 148.00 | 740 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.00 | 1 898.00 | | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 043.00 | 44 000.00 | 3 320.00 | 463 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 381.00 | 19 431.00 | 8 828.00 | 277 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 408.00 | 3 680.00 | 6 326.00 | 13 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 408.00 | 3 680.00 | 6 326.00 | 13 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 408.00 | 3 680.00 | 6 326.00 | 13 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 6 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 085.00 | 1 001 085.00 | | 1 001 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 771.00 | 340 771.00 | | 340 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 609 786.00 | 609 786.00 | | 609 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 447.00 | 15 246.00 | 22 201.00 | 37 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 017.00 | 665 001.00 | 16.00 | 665 017.00 |
VW T.V.A. | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 266.00 | 1 552 065.00 | 22 201.00 | 1 574 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |